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【浩然滚雪球】2023 11月收益+闲聊
送交者: 我爱胡静[♂★★体坛小东邪★★♂] 于 2023-12-01 13:13 已读 12958 次 17 赞  

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11月大盘大幅反弹,一举收回8-10月所有的跌幅。Sp500 上涨8.91%,Nasdaq Comp +10.69%,Dow30 +8.77%,Sp400 Mid cap +8.33%. Haoran Index 表现出色,上涨10.92%. 从年初以来,Sp500的总收益为+18.96%, Haoran Index 为17.94%. 从2019年分享组合以来,Sp500的总收益为82.16%, Haoran Index 则为+116.72% 6park.com

在过去的一个月,组合没有任何微调,一切比例变化皆来自于个股的自然涨幅 6park.com

版块儿没变化 6park.com

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Top 3 Shopify: Shopify 公布了2023年Q3 的财报,连续第二个季度“盈利”, 赚了2.76亿的Free cashflow. 紧接着,在月末的Black Friday report里,创下了93亿的销售记录,相比2022年,增长了24%. 我个人对Shopify的财报表现没太多看法,因为他们早在2019年就已经盈利了,只不过Covid 期间激进投资,大幅支出导致盈利锐减,这一年来缩紧腰包,掏出现金流也是情理之中. 我对组合中每个公司的期待和要求不一样,像Shopify 这种,我从来就不太在意他们现在每个季度“盈利”多少,我更在乎他们会不会持续投资,敢不敢犯错,能不能迅速纠错.大方向不变就可以了. 6park.com

Wingstop: 快餐行业是这三年来通胀最大的受益者. 像Wingstop这种无脑加价,然后原材料鸡翅成本通缩的,就是受益者中的受益者. 我对这种短期现象一般是很忌惮的,但好在Wingstop在沉迷于加价的同时,还没忘了收购养鸡农场,学习Costco  Kirkland品牌的那个模型,同时Wingstop依然在以每年几百家的速度持续扩张,算是不忘初心,知道自己在干嘛. 我有必要提醒一下,请不要寄希望于Wingstop未来一两年的股价会和过去5年一样疯狂增长,放缓是大概率的. 6park.com

EPAM Systems:财报大幅高于预期. 这个其实我一点不意外,EPAM的老板Arkadiy 一直是这个风格,放低预期+透明,10年如一日.  6park.com

Bottom 3 Veeva: 在11月9号的Investor day微幅削减了未来一年的收入预期. 来几个Veeva的数据吧,其他没什么说的.
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Estee Lauder: 年内第三次削减预期. 亚洲区有好转,但库存问题依然需要两个季度来解决. 有问题就解决问题,财报会议我听出来管理层众志成城,这是Lauder 这10年来罕见的求生欲.对于这样一个安逸,站在巅峰无数年的公司来讲,我觉得是非常好的. 经验告诉我,公司永远死于懈怠,崛起于求生. 6park.com

Chemed: 上个月上创历史新高,接近年底了,也会有不少内部高层卖卖手里的股票,利用去年的capital loss 避一下税,股价微幅回调很正常. 6park.com

本月闲聊就聊Tesla吧. 我还挺喜欢Cybertruck的,贵是贵了点,但真的好看和实用兼具. Tesla 对于GM Ford, Volkswagen , 就像15年Nokia面前的苹果,没用过的人会各种担心和抵触,做不符合事实的比较,但用过之后都回不去了,直呼真香.唯一的差别可能是车价格太高,普及速度相对慢些,但摧毁这些老牌车企是早晚的.  摧毁他们的不是电或者油,而是高效的经营模型,前卫的理念,以及跟得上时代的智能产品. 6park.com

祝好 6park.com

浩然
贴主:我爱胡静于2023_12_01 14:34:04编辑

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